BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund E5 Fonds
Anlageziel
Der BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund strebt eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die von Staaten und staatlichen Stellen in Schwellenländern sowie von Gesellschaften, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, ausgegeben werden. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Rating. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating im Bereich von 60 % seines Nettoinventarwerts liegt, allerdings kann sich dieses Engagement im Laufe der Zeit ändern. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens werden in festverzinslichen Wertpapieren mit einer Laufzeit von weniger als fünf Jahren angelegt. Die durchschnittliche Laufzeit wird nicht mehr als drei Jahre betragen.
Stammdaten
Name | BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund E5 EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU1786037447 |
WKN | A2JFZG |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified 1-3 TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sergio Trigo Paz, Michal Katrencik |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.03.2018 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 84,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 1,64 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 155,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 8,65% |