BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond Fund Heritage Acc Hedged Fonds
ISIN IE00BN776959
WKN A3CSWM
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bradford Glessner, Richard Mejzak
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.06.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,38
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 10,69 Mio. SGD
Fonds Volumen 6,65 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 3,52%