BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Fonds

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Anlageziel

Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere mit hoher Bonität (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzfristigen Fälligkeiten) anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die auf den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA) für Instrumente, die auf US-Dollar lauten, verfügbar sein können, einschließlich Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die von der US-Regierung oder anderen souveränen Regierungen oder deren Behörden ausgegeben und garantiert werden, Instrumente und Obligationen, die von supranationalen oder öffentlichen internationalen Einrichtungen, Banken, Unternehmen oder andere kommerzielle Emittenten ausgegeben und garantiert werden.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc Fonds
ISIN IE00B3KF1806
WKN A3ED69
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Coleen Gasiewski
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.09.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,46
Anzahl Fonds der Kategorie 488
Volumen der Tranche 82,55 Mio. USD
Fondsvolumen 82,06 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Laufende Kosten 0,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,03%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,00%