BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Fonds
117,59
GBP
+0,04
GBP
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity Fund und Institutional US Dollar Liquidity Fund besteht jeweils in der Erzielung maximaler laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“.
Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3L10240 |
| WKN | A1H7YR |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Clay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 28.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2008 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 288 |
| Volumen der Tranche | 5,47 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 47,60 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,17% |