BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Core Fonds

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Anlageziel

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

Stammdaten

Name BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Core Acc Fonds
ISIN IE00B3X84Y31
WKN A1C39M
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bea Rodriguez, Paul Hauff
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 27.09.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,69
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 27,63 Mio. GBP
Fondsvolumen 7,65 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 4,92%