BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD Fonds |
ISIN | LU0245444947 |
WKN | A1C32B |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.03.2009 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2009 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
Volumen der Tranche | 165,59 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,22 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,44% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,02% |