BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Stammdaten

Name BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD Fonds
ISIN LU0827887356
WKN A1J4Q1
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark ICE BofA 1-3Y US Corp&Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.10.2012
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2012
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,30
Anzahl Fonds der Kategorie 159
Volumen der Tranche 266,45 Mio. USD
Fonds Volumen 1,22 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,44%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 4,51%