BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund C2 Fonds
23,28
USD
-0,03
USD
-0,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund C2 USD Fonds |
| ISIN | LU0147418874 |
| WKN | 622687 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bob Miller, Aidan Doyle, Chi Chen, Sam Summers |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.11.2003 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
| Volumen der Tranche | 3,43 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 495,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,33% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,39% |