BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 USD Hedged Fonds |
ISIN | LU0903533064 |
WKN | A1T6PT |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Johan Sjogren, Georgie Merson, Giulia Artolli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.03.2013 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.03.2013 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,20 Mio. USD |
Fonds Volumen | 2,12 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,44% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,12% |