BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Fonds

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ISIN LU1202926330


Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Stammdaten

Name BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged Fonds
ISIN LU1202926330
WKN A14QHM
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Johan Sjogren, Georgie Merson, Giulia Artolli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.03.2015
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2015
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,30
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 2,29 Mio. USD
Fonds Volumen 1,73 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,74%