BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0432366796 |
| WKN | A0X83S |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Clay |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2009 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 76,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 387 |
| Volumen der Tranche | 7,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 218,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,12% |