BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR Fonds |
ISIN | LU0298377911 |
WKN | A0PG7G |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ronald van Loon, Georgie Merson, Giulia Artolli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.03.2009 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2009 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 32,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
Volumen der Tranche | 188,94 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | 0,44% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 2,98% |