BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 Fonds
23,84
EUR
-0,33
EUR
-1,36
%
gettex
23,91
EUR
-0,29
EUR
-1,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR Fonds |
| ISIN | LU0430265933 |
| WKN | A1C2P2 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ronald van Loon, Georgie Merson, Giulia Artolli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.2010 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
| Volumen der Tranche | 54,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,91% |