BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged Fonds |
ISIN | LU1408528484 |
WKN | A2JCQ8 |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sergio Trigo Paz, Michal Wozniak, Laurent Develay |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.05.2016 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.2016 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 56,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,18 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 1,52 Mrd. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -6,59% |