BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 Fonds
25,61
USD
+0,02
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 Fonds |
ISIN | LU2545636172 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michel Aubenas, Amer Bisat |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.08.2008 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.08.2008 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 25,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1834 |
Volumen der Tranche | 39,48 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | 0,44% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 9,54% |