BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund A8 H Fonds
10,26
USD
±0,00
USD
±0,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of ESG focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in RMB issued by entities exercising the predominant part of their economic activity and issued onshore in the PRC.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund A8 USD H Fonds |
| ISIN | LU2550100858 |
| WKN | A3D1A5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.11.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 454.150,11 USD |
| Fonds Volumen | 105,00 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 7,05% |