BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund Fonds
12,72
EUR
+0,04
EUR
+0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1279613365 |
| WKN | A14YXT |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lucy Liu, Stephen Andrews |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2015 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9200 |
| Volumen der Tranche | 5,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 669,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,69% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,35% |