BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D Fonds
107,01
USD
+0,10
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income, whilst targeting a moderate risk profile.
Stammdaten
| Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BMDQ5694 |
| WKN | A3CSF9 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1170 |
| Volumen der Tranche | 5.106,23 USD |
| Fondsvolumen | 5,24 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,19% |