BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund’s Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from pure-index tracking strategies in that they invest in a similar universe of instruments but aim to take overweight and/or underweight positions relative to the benchmark in order to generate some out-performance.
Stammdaten
Name | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR Fonds |
ISIN | GB0033157560 |
WKN | A0J4A6 |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | FTSE NonEGBI EuroBIG |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Darren Wills |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.06.2003 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.06.2003 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1438 |
Volumen der Tranche | 1,30 Mrd. EUR |
Fondsvolumen | 1,32 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,02% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,74% |