BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing.
Stammdaten
Name | BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C CHF Inc Hedged Fonds |
ISIN | IE000TWQHU07 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.05.2023 |
Depotbank | J. P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 379.159,23 CHF |
Fonds Volumen | 212,85 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,80% |