BL-Global Flexible B Fonds
183,10
USD
-0,50
USD
-0,27
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Ziel des Teilfonds ist Schutz des Kapitals, höherer Ertrag als der einer Geldmarktanlage in Euro."
Stammdaten
| Name | BL-Global Flexible USD B USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0578147729 |
| WKN | A1H54X |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Hoss |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2011 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 183,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 509 |
| Volumen der Tranche | 69,58 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 87,31 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,50 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,12% |