BL- Global Bond Opportunities BI Fonds
946,77
EUR
+0,97
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung können bis zu 5% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern beigemischt werden. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Stammdaten
Name | BL- Global Bond Opportunities BI EUR Acc Fonds |
ISIN | LU0495650037 |
WKN | A1CU9R |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Philippe Donge, Jean-Albert Carnevali |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 946,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 4,90 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 302,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,97 |
WE seit Jahresbeginn | 1,95% |