BL-Equities Asia BC Fonds
120,58
EUR
+2,51
EUR
+2,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
| Name | BL-Equities Asia BC EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1008594084 |
| WKN | A1XBEY |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Erpelding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.02.2014 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1066 |
| Volumen der Tranche | 8,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 307,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,51 |
| WE seit Jahresbeginn | -12,10% |