BL-Bond Emerging Markets Euro B Fonds
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Der Fonds BL-Bond Emerging Markets Euro B EUR Acc Fonds wird seit dem 16.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
| Name | BL-Bond Emerging Markets Euro B EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1008595214 |
| WKN | A1XBE4 |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2014 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1109 |
| Volumen der Tranche | 158,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 191,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |