BL-American Small & Mid Caps B Fonds
236,96
EUR
-2,75
EUR
-1,15
%
gettex
251,53
USD
+2,52
USD
+1,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.
Stammdaten
Name | BL-American Small & Mid Caps B Fonds |
ISIN | LU1305478775 |
WKN | A1421A |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | MSCI USA SMID |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Blohm |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2015 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 251,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 204 |
Volumen der Tranche | 76,08 Mio. USD |
Fondsvolumen | 602,04 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,52 |
WE seit Jahresbeginn | -1,07% |