BIL Invest Patrimonial Defensive P Fonds
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Anlageziel
BIL Invest Patrimonial Defensive ist ein Teilfonds des SICAV BIL Invest. Der Teilfonds investiert in Investmentfonds von Candriam und ist stark diversifiziert, auch nach Ländern. Er zeichnet sich durch eher geringe Risiken und eine disziplinierte Asset-Allokation aus. Die Aktienquote beträgt höchstens 25%. Der Fonds wird flexibel und dynamisch gesteuert. Die Asset-Allokation kann stark variieren und richtet sich nach der erwarteten Entwicklung der Finanzmärkte.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds |
| ISIN | LU0509288378 |
| WKN | A0YJ8R |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2010 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1291 |
| Volumen der Tranche | 5,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,86% |