BIL Invest Equities US I Fonds
3.141,24
USD
-59,79
USD
-1,87
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities US I Acc Fonds |
| ISIN | LU1689735600 |
| WKN | A2N709 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3.141,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1785 |
| Volumen der Tranche | 36,38 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 65,03 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -59,79 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,73% |