BIL Invest Equities Japan P Fonds

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ISIN LU1689734033


Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Equities Japan P Acc Fonds
ISIN LU1689734033
WKN A2JEK1
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23.798,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1205
Volumen der Tranche 2,63 Mio. JPY
Fondsvolumen 12,44 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,92%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 187,00
WE seit Jahresbeginn -1,04%