BIL Invest Equities Japan I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Japan I Acc Fonds |
| ISIN | LU1689733902 |
| WKN | A2N70U |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 238.922,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1205 |
| Volumen der Tranche | 15,50 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 18,04 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -672,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,68% |