BIL Invest Equities Japan I Fonds

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238.922,00 JPY -672,00 JPY -0,28 %
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ISIN LU1689733902


Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Equities Japan I Acc Fonds
ISIN LU1689733902
WKN A2N70U
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 238.922,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1205
Volumen der Tranche 15,50 Mio. JPY
Fondsvolumen 18,04 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -672,00
WE seit Jahresbeginn -2,68%