BIL Invest Equities Emerging Markets I Fonds
1.376,19
USD
+3,66
USD
+0,27
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Emerging Markets I Acc Fonds |
| ISIN | LU1689734462 |
| WKN | A2N70Z |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.376,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3600 |
| Volumen der Tranche | 16,45 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 21,30 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,66 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,02% |