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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds |
ISIN | LU1917566066 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.05.2020 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 120,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 89.947,56 EUR |
Fondsvolumen | 6,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | -1,64% |