BIL Invest Bonds High Yield P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are below investment grade (high yield bonds) and denominated in USD.
Stammdaten
Name | BIL Invest Bonds USD High Yield P USD Inc Fonds |
ISIN | LU1689733068 |
WKN | A2JEKY |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.02.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.02.2018 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 921 |
Volumen der Tranche | 37.524,54 USD |
Fondsvolumen | 9,87 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 0,74% |