BIL Invest Bonds High Yield P Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are below investment grade (high yield bonds) and denominated in USD.

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds USD High Yield P USD Inc Fonds
ISIN LU1689733068
WKN A2JEKY
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,36
Anzahl Fonds der Kategorie 921
Volumen der Tranche 37.524,54 USD
Fondsvolumen 9,87 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 1,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 0,74%