BIL Invest Bonds High Yield I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds USD High Yield I EUR Hedged Acc Fonds
ISIN LU1808855016
WKN
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.05.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.614,04
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 7,71 Mio. EUR
Fonds Volumen 9,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -10,47
WE seit Jahresbeginn 5,34%