BIL Invest Absolute Return P Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to achieve an absolute return.

Stammdaten

Name BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
ISIN LU1689729629
WKN A2JEKK
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 153,01
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 11,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 29,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,22

Gebühren

Laufende Kosten 2,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,22%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,59%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40
WE seit Jahresbeginn 5,06%