BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to maximize total returns through growth of capital and income. Through a mix of private and public investments, the Sub-Fund expects to be able to provide investments with lower valuation volatility than would be experienced through investing in the traditional public equity markets, as well as greater liquidity than is typical for private investing. The Fund will be actively managed, with allocations within and among the Portfolio Investments (as defined in the Memorandum) being adjusted as new market opportunities arise.

Stammdaten

Name BII SICAV-I - BII Fund S.A. SICAV-RAIF Share Class A USD Accumulating Fonds
ISIN LU2571548820
WKN
Fondsgesellschaft Brookfield Asset Management PIC Canada, LP
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 03.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
Anzahl Fonds der Kategorie 467
Volumen der Tranche
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 2,21

Gebühren

Laufende Kosten 2,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,21%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn