B&I Asian Real Estate Securities Fund A Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in kotierte asiatische Immobilien-Gesellschaften zu investieren. Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mitteln, hauptsächlich in Immobilien-Anlagen und Immobilien- Gesellschaften welche ihren Sitz in einem Land des asiatischen Raumes haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in diesem Territorium ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Sektoren und Märkte sowie in liquide Mittel, Obligationen oder Ähnliches investieren.
Stammdaten
| Name | B&I Asian Real Estate Securities Fund A Fonds |
| ISIN | LI0115321320 |
| WKN | A1CXW5 |
| Fondsgesellschaft | B&I Capital AG |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Asia |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles Isaac |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2010 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 208,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
| Volumen der Tranche | 110,11 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 146,79 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,23 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,24% |