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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Belos-Com Fonds Multi Asset Cap Fonds |
| ISIN | LU0290570109 |
| WKN | A0MMAZ |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | REX Performance |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frank Walhöfer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1997 |
| Volumen der Tranche | 131,58 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 131,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,43% |