Beagle Flagship Fund Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Beagle Flagship Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapital¬ge¬winns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. D dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen“.

Stammdaten

Name Beagle Flagship Fund Fonds
ISIN LI0183680391
WKN A1JYE2
Fondsgesellschaft Principal Vermögensverwaltung AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.05.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2012
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 232,44
Anzahl Fonds der Kategorie 947
Volumen der Tranche 79,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 79,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 0,13%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,31
WE seit Jahresbeginn 2,98%