Beagle Flagship Fund Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Beagle Flagship Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapital¬ge¬winns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. D dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer V des Treuhandvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen“.
Stammdaten
Name | Beagle Flagship Fund Fonds |
ISIN | LI0183680391 |
WKN | A1JYE2 |
Fondsgesellschaft | Principal Vermögensverwaltung AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.05.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.05.2012 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 232,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
Volumen der Tranche | 79,77 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 79,77 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 0,13% |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,31 |
WE seit Jahresbeginn | 2,98% |