BayernInvest Reserve Bond Fonds AL Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12- Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags-und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen.
Stammdaten
| Name | BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL Fonds |
| ISIN | LU0034055755 |
| WKN | 971778 |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg SA |
| Benchmark | EONIA Total Return |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Ahner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.09.1991 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | BayernLB (Bayerische Landesbank) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.1991 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | BayernLB (Bayerische Landesbank) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
| Volumen der Tranche | 20,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 76,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,58% |