AI Navigator - US & Europe Equity A Fonds

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ISIN LU0561655688


Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Stammdaten

Name AI Navigator - US & Europe Equity A Fonds
ISIN LU0561655688
WKN A1C9MK
Fondsgesellschaft WWK Investment S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2010
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,06
Anzahl Fonds der Kategorie 402
Volumen der Tranche 307,86 Mio. EUR
Fonds Volumen 421,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,93

Gebühren

Laufende Kosten 2,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,93%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn -6,62%