Barings U.S. Loan Fund Tranche D Fonds

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ISIN IE00BG1V9V75


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.

Stammdaten

Name Barings U.S. Loan Fund Tranche D GBP Accumulating Fonds
ISIN IE00BG1V9V75
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers ltd
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Casey McKinney, Brian Pacheco
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,26
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 1,20 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,11 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 0,48%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.