Barings U.S. Loan Fund Tranche D Fonds

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ISIN IE00BG1V9R30


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in U.S. dollar denominated senior secured loans. In addition, the Fund’s investments may include, without limitation, subordinate high yield loans, high yield bonds, noninvestment grade fixed income or debt securities and any other debt instruments determined by the Investment Managers to be consistent with the Fund’s investment objective.

Stammdaten

Name Barings U.S. Loan Fund Tranche D USD Distribution Fonds
ISIN IE00BG1V9R30
WKN A3DP4B
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers ltd
Benchmark Credit Suisse Leveraged Loan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Casey McKinney, Brian Pacheco
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.06.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.06.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,75
Anzahl Fonds der Kategorie 93
Volumen der Tranche 4,84 Mio. USD
Fondsvolumen 1,11 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,67%