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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt instruments, focussing primarily on North American High Yield instruments which are listed or traded on Recognised Markets in North America.
Stammdaten
Name | Barings U.S. High Yield Bond Fund N USD Distribution Shares Fonds |
ISIN | IE00BK71L575 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | IA Bloomberg US HY Corporate Bonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.08.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.08.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 889 |
Volumen der Tranche | 25.622,19 USD |
Fonds Volumen | 47,49 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 7,74% |