Barings U.S. High Yield Bond Fund Class G Shares Fonds

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ISIN IE00BFMGYD13


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. To achieve its objective, the Fund will invest principally in a portfolio of High Yield fixed and floating rate Corporate Debt instruments, focussing primarily on North American High Yield instruments which are listed or traded on Recognised Markets in North America.

Stammdaten

Name Barings U.S. High Yield Bond Fund Class G EUR Accumulation Shares Fonds
ISIN IE00BFMGYD13
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark IA Bloomberg US HY Corporate Bonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott D. Roth, Sean M. Feeley
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,93
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 123.923,37 EUR
Fonds Volumen 52,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 1,30%