Barings Investment Funds plc Baring Europe Select Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Europe excluding the United Kingdom. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value directly and indirectly in equities and equity-related securities of smaller issuers incorporated in, or exercising the predominant part of their economic activity, or quoted or traded on the stock exchanges in Europe excluding the United Kingdom.

Stammdaten

Name Barings Investment Funds plc Baring Europe Select Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN IE00BGKPWV13
WKN A3CR3K
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI Europe Ex UK Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicholas M. Williams, Rosemary C. Simmonds, William Cuss
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.06.2021
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2021
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,03
Anzahl Fonds der Kategorie 104
Volumen der Tranche 803,68 USD
Fondsvolumen 43,33 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,09
WE seit Jahresbeginn 18,02%