Barings Investment Funds plc Baring Europe Select Fund Class I Fonds
96,44
EUR
+0,49
EUR
+0,51
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing in Europe excluding the United Kingdom.
Stammdaten
| Name | Barings Investment Funds plc Baring Europe Select Fund Class I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BGKPWR76 |
| WKN | A3CR3G |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Europe Ex UK Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin C. Riddles, Nicholas M. Williams, Rosemary C. Simmonds, William Cuss |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 98 |
| Volumen der Tranche | 764,75 EUR |
| Fonds Volumen | 45,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,94% |