Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelten Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong oder von Unternehmen, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Er investiert ebenso in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.
Stammdaten
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3BCB798 |
| WKN | A1J8ZL |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Fong, Nicola Lai |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.08.2015 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.196,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 844 |
| Volumen der Tranche | 13,48 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 16,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,23% |