Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
Stammdaten
Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Class A GBP Inc Fonds |
ISIN | IE0033064597 |
WKN | A0M08W |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Benchmark | FTSE WGBI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Brian Mangwiro, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.06.2003 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.06.2003 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 55.120,75 GBP |
Fondsvolumen | 49,97 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | -3,15% |