Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund Class C Fonds
56,58
EUR
-0,44
EUR
-0,77
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien) oder von Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden. Zudem kann er in Unternehmen investieren, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Europa haben. Es gibt keine Länderquote.
Stammdaten
| Name | Barings International Umbrella Fund - Barings Europa Fund Class C EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00B2PF5530 |
| WKN | A0Q8JC |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Paul Morgan, Matthew Ward |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2008 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1776 |
| Volumen der Tranche | 109.395,82 EUR |
| Fonds Volumen | 17,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,64% |