Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I Fonds

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ISIN IE00B3L6NX17


Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein, das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen. Den vollständigen Text entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Stammdaten

Name Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN IE00B3L6NX17
WKN A1J8ZN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark MSCI EM Europe 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthias Siller, Adnan El-Araby
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.01.2013
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 60,54
Anzahl Fonds der Kategorie 9200
Volumen der Tranche 475,42 USD
Fondsvolumen 302,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,69
WE seit Jahresbeginn 9,10%